Φεβρουάριος 2018 – Σελίδα 2

ΔΕΗ

ΔΕΗ 60 λεπτο.

Πιθανή η λήξη 5 κυματικού στο χθεσινό χαμηλό. Όλο αυτό ειναι Α και πάμε για Β αντίδραση πιθανότατα στο 61.8 του Α.

Οι μετρήσεις εδώ είναι σε κλεισίματα στα οποία ο ΓΔ ακολουθεί τις αναλογίες με απόλυτη ακρίβεια και στο ανοδικό και στο καθοδικό κομμάτι. Σε κανονικό διάγραμμα έκανε νέο υψηλό στις 1/2/2018 αλλά σε κλεισίματα είναι ελάχιστα χαμηλότερο το κλείσιμο από αυτό της 29/1/2018 οπότε μπορούμε κάλλιστα να θεωρήσουμε 1-2 του διορθωτικού καθοδικού το κομμάτι αυτό΄.

Με το καφέ φίμπο φαίνεται η μέτρηση του 1 καθοδικού που με 261.8% ακριβώς σε κλεισίματα δείχνει τη λήξη 3 στις 6/2 και λήξη 5 με 5=161.8% όντας περικεκομένο. Όλο αυτό είναι το Α διορθωτικό.

Αναμένω αντίδραση Β από εδώ η οποία μπορεί να φτάσει στις 864-865 μονάδες ή ακόμη και τις 877 στο 61.8% και 77% αντίστοιχα του πτωτικού. Εάν στην πορεία η αντίδραση φτάσει στα προγ υψηλά είναι κάτι που θα το δούμε εγκαίρως σε συνάρτηση και με τους 2 παρακάτω δείκτες.

Μετά το πέρας της θα ακολουθήσει ένα C διορθωτικό που είναι πιθανόν να δώσει νέα χαμηλά.

2ο σενάριο (50%)

Σε κανονικό ημερήσιο διάγραμμα στα υψηλά έκανε Α, Β με expanded flat και C στο χαμηλό των 815 μονάδων με C=261.8% του Α. Δείχνει εκεί να έχει ολοκληρώσει το 4 φτάνοντας περίπου στο 50% του 3 (μεγάλο πράσινο φίμπο).
Εχει ξεκινήσει έκτοτε το νέο ανοδικό (έχει ήδη κάνει το 1-2 του νέου ανοδικού και πάει για 3) με πιθανό στόχο τις 908.70 μονάδες και με πρώτα κοντινά σημεία πιθ. λήξης 3 το 862 και το 887.40.
Αν και το σενάριο αυτό δεν συμφωνεί με τα νέα χαμηλά που αναμένονται στα ξένα χρηματιστήρια μπορεί απλά να σημαίνει ότι ακολουθούμε δική μας πορεία για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σε μια παραλλαγή του όμως μπορεί το ΑΒΓ διορθωτικό που κάναμε να θεωρηθεί Α μεγάλο, να κάνουμε τώρα το Β και μετά το Γ με νέο χαμηλό, σενάριο υπαρκτό που ενισχύει και το 1 σεναριο που αναφέρω εδώ…. Σε αυτή τη περίπτωση θα κινηθούμε με τριάρι προς τους στόχους αντίδρασης κάνοντας το Β με πιθανή λήξη στις 862-865 μονάδες.

DOW JONES ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Άμεσος στόχος οι 25400 και μετά νέα χαμηλά προς τις 22000.

Oλοκλήρωσε ένα 5 κυματικό καθοδικό το οποίο όλο μαζί είναι Α διορθωτικό.
Αναμένω αντίδραση Β (η οποία πιθανόν να γίνει με τριαρί αβγ εσωτερικό) μέχρι το 61.8% του όλου πτωτικού δηλ τις 25400 μονάδες (μπλε γραμμή).
Εκεί και μετά το πέρας της αντίδρασης αναμένω να ξεκινήσει το C διορθωτικό που θα το πάει με ισότητα (μπλε φίμπο) στις 22000 μονάδες περίπου (κόκκινη γραμμή) όπου βρίσκεται και το 50% περίπου της διόρθωσης (πράσινο φίμπο) του τρέχοντος κύματος 3.
Η τρέχουσα αντίδραση στης οποίας την αρχή ακόμη βρισκόμαστε θα είναι καλή και ενισχύεται από την διαφωνία του rsi που έχει δημιουργηθεί στο ημερήσιο. (Έχει γραφτεί νέο χαμηλό τιμής με υψηλότερο rsi).

DAX ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Αμεσος στόχος οι 13000 μονάδες και μετά νέα χαμηλά προς τις 11400.

Oλοκλήρωσε ένα 5 κυματικό καθοδικό με 5=161.8% του 1 το οποίο όλο μαζί είναι Α διορθωτικό.
Αναμένω αντίδραση Β (η οποία πιθανόν να γίνει με τριαρί αβγ εσωτερικό) μέχρι το 61.8% του όλου πτωτικού δηλ τις 13000 μονάδες (μπλε γραμμή).
Εκεί και μετά το πέρας της αντίδρασης αναμένω να ξεκινήσει το C διορθωτικό που θα το πάει με ισότητα (μπλε φίμπο) στις 11400 μονάδες περίπου (κόκκινη γραμμή) όπου βρίσκεται ΑΚΡΙΒΩΣ και το 50% περίπου της διόρθωσης (πράσινο φίμπο) του τρέχοντος κύματος 3.
Η τρέχουσα αντίδραση στης οποίας την αρχή ακόμη βρισκόμαστε θα είναι καλή και ενισχύεται από την διαφωνία του rsi που έχει δημιουργηθεί στο ημερήσιο. (Έχει γραφτεί νέο χαμηλό τιμής με υψηλότερο rsi).

ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ…Ο ΛΟΓΟΣ

Πρόσφατα γίναμε αποδέκτες ακραίων και παράλογων απόψεων ότι η διασπορά είναι κάτι κακό και ότι πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με μία μετοχή.

Ας δούμε ένα παράδειγμα…
Εστω ότι έχουμε ίσης αξίας τεμάχια ΕΤΕ και ΙΑΣΩ και μας κάνει η ΕΤΕ +5 και το ΙΑΣΩ +10.
Πουλώντας τες ταυτόχρονα θα έχουμε συνολικό κέρδος 7.5% και από τις 2.
Το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε είναι ότι αν παίζαμε μόνο μία θα είχαμε 10% και επειδή παίξαμε με 2 αυτό μειώθηκε σε 7.5%, οπότε η διασπορά βλάπτει !!!

Το επιχείρημα είναι αβάσιμο διότι:

1) Κανείς δεν λέει ότι σώνει και καλά αν επιλέξουμε 1 χαρτί θα είναι αυτό που θα μας δώσει το 10% και όχι αυτό που θα μας δώσει το 5%. Αν το ξέραμε, θα είχαμε πάρει όλοι στον πυθμένα τον ΜΥΤΙΛ και δεν θα ασχολούμασταν καν με το Ελληνικό Χρηματιστήριο μέχρι να μας έσπαγε κάτω γραμμή τάσης :-)))

2) Κανένας δεν μας υποχρεώνει να πουλήσουμε και τις 2 μετοχές ταυτόχρονα. Μπορούμε να δώσουμε το ΙΑΣΩ στο +10 και αν κι εφόσον η ΕΤΕ έχει κυματικά ανοδικό υπόλοιπο να την δώσουμε σε σημείο λήξης επιπέδου με κέρδος πιο πάνω από το 5% που θα μας έδινε τη μέρα που το ΙΑΣΩ είχε +10. H ακόμη και το ανάποδο. Αν η ΕΤΕ στο +5% έχει λήξη την δίνουμε και παίρνουμε κάτι άλλο…

3) Επειδή οι 2 αυτές μετοχές ανήκουν σε διαφορετικό κλάδο μπορεί άνετα η καθεμιά να παίξει περισσότερο σε διαφορετικό timeframe.

4) Πουλώντας είτε την ΕΤΕ είτε το ΙΑΣΩ είτε και τις 2 μπορούμε να αγοράσουμε την ίδια στιγμή κάτι άλλο που έχει κάποιο διαγραμματικό ενδιαφέρον, είτε είναι σε επίπεδο λήξης διορθωτικού, είτε έχει κάνει διάσπαση γραμμής συνεχίζοντας τα trade μας.

5) Αν διαλέξω μόνο μία μετοχή και χαλάσει διαγραμματικά π.χ. ανακοινώσει ξαφνικά ΑΜΚ όχι απλά κέρδος δεν θα υπάρχει αλλά ούτε καν εύκολο σημείο εξόδου… Ετσι λοιπόν διαλέγοντας 1 και μόνο μετοχή αυξάνεται κατακόρυφα το ρίσκο και η επικινδυνότητα της επένδυσης.

6) Αν η διασπορά ήταν κακό πράγμα και το να παίζει κανείς 1 και μόνο χαρτί ήταν το καλύτερο, τότε ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ, κλπ θα είχαν ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΟΧΗ ! Δηλ. δεν είναι δυνατόν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες διαχειριστές κεφαλαίων να είναι ηλίθιοι ή άσχετοι που περιλαμβάνουν περισσότερες από 1 μετοχές στα χαρτοφυλάκια των πελατών τους!

Επειδή η αλήθεια πάντα βρίσκεται κάπου στη μέση, φυσικά δεν υποστηρίζω οτι θα πρέπει να έχουμε 20 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο.

Ενα χαρτοφυλάκιο κατά την άποψή μου πρέπει να έχει το πολύ 6 μετοχές σε ότι αφορά τις μεσοπρόθεσμες θέσεις οι οποίες παρακολουθούνται και εκτός συνεδρίασης με ημερήσιο διάγραμμα και το πολύ 3 στις βραχυπρόθεσμες θέσεις που είναι είτε για intraday είτε για λίγες ημέρες και παρακολουθούνται κυρίως από 10λεπτο ή 60λεπτο διάγραμμα καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Αναφέρω επίσης συγκεκριμένα παραδείγματα από πραγματικές κινήσεις μου που είχα γράψει ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΚΑΝΑ σε έναν από τους 2 ή και στους 2 διαδικτυακούς τόπους που γνωρίζετε οτι έγραφα εδώ και αρκετούς μήνες.

1) Αγορά ΣΕΝΕΡ 1.03. Πώληση μισής θέσης στο 1.274. Επαναγορά αυτής της μισής θέσης στο 1.214. Πώληση μισής θέσης στο 1.58. Κέρδος περίπου 65%.
2) Αγορά ΙΝΛΟΤ 1.03. Πώληση όλης της θέσης στο 1.384. Κέρδος περίπου 36%
3) Αγορά ΠΑΠ στο 0.23 και 0.22. Πώληση μισής θέσης 0.36. Πώληση υπόλοιπης μισής θέσης 0.403. Κέρδος περίπου 70%
Συνολικά αν υποθέσουμε οτι είχα ίσης αξίας μετοχές απο το καθε χαρτί είχα (65+36+70)/3=58% κέρδος και από τα 3 χαρτιά μαζί αντί για μόλις 36% που θα είχα αν επέλεγα μόνο την ΙΝΛΟΤ.

Ασχολούμενος λοιπόν με 3 μετοχές πήρα σχεδόν ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ και των τριών και στη ΣΕΝΕΡ έγινε και ενδιάμεση αγοραπωλησία αυξάνοντας κι άλλο το κέρδος.

DAX

DAX ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Αμεσος Στόχος οι 11900 μονάδες. Επόμενος πιθανός οι 11500

Οι μετρήσεις είναι σε κλεισίματα, τις αναλογίες φίμπο των οποίων ο δείκτης ακολουθεί με ιδιαίτερη ευλάβεια.

Ο Δείκτης δείχνει να είναι σε κύμα 5 πτωτικό και δεδομένης της χθεσινής αρνητικής ημέρας στον DOW είναι πολύ πιθανό να διασπάσει σήμερα καθοδικά το επίπεδο των 161.8% και να κινηθεί για πιθανή λήξη στο επόμενο με 5=261.8% του 1. Το σημείο αυτό συμπίπτει και με το 38.2% (πράσινο φίμπο) του μπλε 3 ανοδικού το οποίο και δείχνει να διορθώνει μέχρι τώρα.

Ενδεχόμενη επιδείνωση των Αμερικάνικων δεικτών την Δευτέρα θα σπρώξει τον DAX στο επόμενο επίπεδο, αυτό των 11500 μονάδων οπότε ενδεχόμενα εκεί θα έχει ολοκληρώσει τη διόρθωση με 50% του ανοδικού και με 5=3=423% του 1.

Είναι πιθανόν στο 1ο επίπεδο, αυτό των 11900 μονάδων να σταθεί και να κάνει καλή αντίδραση κάνοντας Β ανοδικό για να δώσει πτωτικό C προς χαμηλότερα επίπεδα. Δηλαδή είναι πιθανό να μην δει άμεσα τις 11500 παρά μόνον τις 11900. Κάτι τέτοιο θα καθυστερήσει την διορθωτική πορεία χρονικά και είναι κάτι που θεωρώ αρκετά πιθανό.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 8/2/2017

Στην κλειστή ομάδα, στο 80% των μετοχών που δίνω νούμερα τα χθεσινά πιάστηκαν απόλυτα.
Σε αυτές που δεν πιάστηκαν, οφείλεται υπόλοιπο κίνησης ώστε να πιαστούν κι αυτά.

Xθες λόγω της υποτονικής αντίδρασης στην Αμερική και στον DAX δεν καταφέραμε να φτάσουμε ούτε καν το 50% του καθοδικού στις 855 μονάδες.
Χθες βράδυ ήταν το ίδιο υποτονική η Αμερική. Με αυτά τα δεδομένα αναμένω συσσώρευση.
Ολα δείχνουν οτι η αντίδραση θα παιχτεί με 2πλο τριάρι. Δηλ πιθανόν σήμερα να διορθώσουμε κάνοντας το Β και αύριο ή τη Δευτέρα να κάνουμε το C προσεγγίζοντας τα αναμενόμενα νούμερα των 855 και 865 μονάδων με ακραίο το 877.
Στις μεσοπρόθεσμες θέσεις η άποψή μου είναι όσο είμασταν ακόμα στα υψηλά να έμεναν στο ή κάτω από το 50% και να αναμένουμε έναν μήνα – και κάτι – δύσκολο μέχρι να λήξει η διορθωτική ταλαιπωρία.
Στο θέμα του trade, επειδή αυτό απαιτεί volatility που δεν το έχουμε πάντα, θέλει προσοχή.

ΑΝΑΜΕΝΩ ΕΙΤΕ ΣΤΙΣ 855 ΕΙΤΕ ΣΤΙΣ 865 ΕΙΤΕ ΑΚΡΑΙΑ ΣΤΙΣ 877 ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΕΛΟΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ αλλά πιθανόν να μας ταλαιπωρήσει το 2-3 συνεδριάσεις, εκτός αν αλλάξει κάτι προς το χειρότερο στα ξένα.

EKTIMHΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, ΓΔ

ΓΔ 10-ΛΕΠΤΟ

Η αντίδραση έχει συγκεκριμένους στόχους:
855, 865, 877

Προσωπικά θεωρώ ότι ίσως ζοριστεί λίγο στις 855 όπου βρίσκεται και η γρ.τάσης αλλά το 865 μάλλον θα το δει. Το 877 το βλέπει μόνο σε περίπτωση συνέχισης της αντίδρασης σήμερα το απόγευμα από Αμερική.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, DJIA, ΓΔ, DAX

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 830 ΚΑΙ 790 ΜΟΝΑΔΩΝ…

ΓΔ
Στόχος οι 831.80 και ίσως και οι 790 μονάδες

Για τον ΓΔ αναμένω την προσέγγιση του 831.80 που αποτελεί και το 38.2% της διόρθωσης του μεγάλου κύματος 3 ανοδικού, ενώ είναι δυνατή με υπερβολή στην αγορά η προσέγγιση και των 790 μονάδων που είναι το 61.8% της διόρθωσης του κύματος 3 και παράλληλα σημείο της κυ΄ριας γραμμής τάσης του κύματος 1 ανοδικού από τις 700 μονάδες.

DOW
Ο dow χθες σχεδόν έφτασε στο 423% του 1 καθοδικού. Eκκρεμεί σήμερα η πλήρης προσέγγιση του επιπέδου και πιθανότατα η αντίδραση από αυτό το σημείο. Δηλ. βλέπει τις 23750 μονάδες πριν αντιδράσει.

DAX

Ο DAX σήμερα έχει μεν πρώτο σημείο το 261.8% του 1 στις 12450 αλλά πιθανότερο σημείο στάσης και αντίδρασης είναι το 423% του 1 στις 11900 που αποτελεί και το 100% της διόρθωσης του τελευταίου ανοδικού, στόχο διπλής κορυφής με ισότητα και παράλληλα το 38.2% της διόρθωσης του τρέχοντος κύματος 3 (μπλε φίμπο)
Παρατηρούμε στο διάγραμμα οτι ο dax στο τελευταίο καθοδικό έληξε στα υψηλά κύμα 3 εξωτερικό (μπλε φίμπο) και 5 εσωτερικό (γαλάζιο φίμπο).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ, ΓΔ, DJIA, FTSEM

Εδώ και 2 εβδομάδες μιλάω για διανομή (ήταν εμφανέστατη), για επικείμενη διόρθωση και για πιθανότητες κορύφωσης είτε τοπικής είτε γενικότερης…
Η αγορά ΔΕΝ είναι καλή και απαιτεί κάποια ρευστότητα.
Για σήμερα αναμένω να κρατήσει την περιοχή του 860 και το τελευταίο μισάωρο να πορευτεί ανάλογα με το άνοιγμα του dow. Είναι αρκετά πιθανή η αντίδραση από το 860. Τον βαθμό της θα τον δούμε στην πορεία.

ΓΔ
Βασικά σημεία αντίδρασης στον ΓΔ είναι το 859, 853 και 831. Αν πάει κάτω από 831 η διόρθωση θα γίνει βαθύτερη.

DOW JONES
Σχετικά με τον DOW, το σημείο που σταμάτησε είναι λήξη εσωτερικού 3 όλου του τελευταίου ανοδικού, ένα αρκετά μεγάλο κύμα που αν πάει να το διορθώσει όλο θα φάμε αρκετό καιρό με διορθωτική ταλαιπωρία. Βραχυπρόθεσμα, είναι πιθανή η διόρθωση μεχρι την φούξια γραμμή προκειμένου να δώσει το 28100 περίπου που εκκρεμεί και από εξωτερική αναλογία ως λήξη 5 με 5=1. Δηλ έχουμε ένα κάτω μέχρι το 4 και ένα πάνω με νεότερο υψηλό μέχρι το 5. Μετά από αυτό αναμένεται βαθύτερη διόρθωση

FTSEM
Eδώ βρίσκεται ο – καθόλου τεχνικός :-))) – δείκτης για τον οποίον έχω ανεβάσει κατά καιρούς διαγράμματα δίνοντας έμφαση στην άνω μπλε γραμμή που πέρα από κυματική λήξη σημαντικών επιπέδων έχει και την άνω γραμμή τάσης να καταλήγει στο ίδιο σημείο.
Ολως τυχαίως σταμάτησε η όλη κίνηση εκεί ακριβώς που έδειχνα εδώ και 2 μήνες.
Αμεσος στόχος είναι το 1385.47 Aν<1385.47=>1300, 1275 (ΣΤΟΧΟΣ ΔΚ)

Στην κλειστή ομάδα ΧΑΑ LIVE PRIVE δίδονται σημεία για τα χαρτιά που ενδιαφέρουν τα μέλη και σχολιάζεται live σε chat στο facebook η συνεδρίαση, παρέχοντας βοήθεια για σημεία αγοράς/πώλησης/στοπ και εκτιμήσεις για την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη πορεία της αγοράς.
Πληροφορίες στο άνω μέρος του μπλογκ.

ΑΛΦΑ

ΑΛΦΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ & 10ΛΕΠΤΟ

Η ΑΛΦΑ βρήκε πάνω στη γραμμή τάσης σε κλεισίματα ενώ την κανονική φαίνεται να την έσπασε οριακά. Έτσι μπερδεύουν συνήθως… Θα έλεγε κανείς σε 1η φάση οτι το υψηλό που έκανε μπορεί να είναι κύμα 5. Αν δεν κάνει άλλα ψηλά δηλ να φτάσει στο 2.20 τότε αυτό το υψηλό θα είναι 5. Όμως επειδή το σταμάτησε στο 77% του 1 έτσι όπως είναι τώρα δεν είναι 5 αλλά Β (expanding flat), τμήμα του 4 διορθωτικού που ενδεχομένως να είναι σε εξέλιξη τη Δευτέρα.
Στο ίδιο ακριβώς σημείο, όπως φαίνεται από το 10λεπτο υπάρχει σχηματισμός broadening wedge (ντουντούκα) στο πάνω μέρος της οποίας ακούμπησε παράλίγο. Εκεί βλέπουμε ότι έχουμε και πιθανή λήξη 5 με 5=161.8% του 1 στο τελευταίο ανοδικό της.

Γι αυτό το λόγο την Παρασκευή άνοιξα σορτ στο 2.12 με στοπ το 2.15.

Μήνας: Φεβρουάριος 2018

ΔΕΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΔ DOW DAX